Zarabianie pieniędzy, a także najprostsza ze wszystkich strategii (przegląd strategii inwestycyjnej).
W ciągu moich lat
tradingu miałem całkiem sporo szczęścia i zdobyłem rzetelne doświadczenie,
które pozwoliło mi na dojście do dwóch istotnych konkluzji:
Niedoświadczenie traderzy cierpią z powodu braku dostatecznej wiedzy odnośnie tego, co porusza rynkiem, a co ważniejsze jak reagować na pewne zachowania cen. Podczas podchodzenia do nauki uderza w nich zbyt duży szum, natłok informacji. Może on być on być oczywiście wykorzystany skutecznie w strategii, jednak często jest katastrofalny w skutkach.
Poniższy artykuł ma na celu ukazać skuteczną strategię, która zapewnia bardzo wysokie prawdopodobieństwo wygranej, nie wykorzystuje wskaźników i jest prostym w nauce i późniejszej praktyce. Ponadto treści tu zawarte mają na celu dostarczyć informacji dotyczących market movers (instytucji faktycznie poruszających rynkiem) i tego jak działają w relacji do naszej strategii, która najprawdopodobniej jest tą, najczęściej stosowaną przy inwestowaniu.
Zamierzam nakreślić mój własny, nieco skrócony trading plan, czyniąc go prostszym do zrozumienia poprzez różnego rodzaju wyjaśnienia, przykłady w jaki sposób działam długoterminowo i jako daytrader.
Zanim jednak ruszymy dalej, zachęcam Cię byś przyjrzał się na ogólne omówienie zagadnienia jakim jest rynek Interbanku i w jaki sposób działa. Przeraża mnie fakt, że tak wielu traderów nie ma pojęcia jak wygląda jego struktura. Taki stan rzeczy nie bez znaczenia odbija się później na ich rachunkach. Deficyt wiedzy w jakimkolwiek przedsięwzięciu zazwyczaj prowadzi do porażki. Zrozum w jakich warunkach prowadzisz trading zanim podejmiesz się trade’ować. Dopiero wtedy ruszaj dalej. Wiedzę na ten temat odnajdziesz tu: link.
Banki mają władzę nad pieniądzem. Traderzy detaliczni, czyli Ty i ja, podobnie jak największe fundusze odgrywamy kluczową rolę w procesie poruszania rynkiem, jednak to banki pod koniec dnia są tymi, którzy składają wielomiliardowe zlecenia, znacząco poruszające rynkiem. Chcielibyśmy oczywiście myśleć, że jesteśmy jakąś większą partią tego systemu – nie łudźmy się jednak.
Pracując na konto dużego funduszu oraz w banku, uzmysłowiłem sobie jakim dobrym żartem był trading, oraz jak prosty może być dla każdego, kto ma chęć i wolę nauki. W moim dziale firmy analityk finansowy był odpowiedzialny za jedną parę walutową i jedynie „strzelał” do traderów pracujących w dealing desk’u. Trader był odpowiedzialny za przenoszenie pieniędzy oraz zabezpieczanie kapitału, kiedy tylko było to możliwe. Praktycznie bez spreadu, większość pozycji trwała od kilku sekund do kilku minut. Wiele z nich w ciągu dnia generowało małe zyski w handlu przeciwko trendowi. Równocześnie miał miejsce proces hedgingu przez innych. Wszystkie te zabiegi powodowały wzrosty i przesuwanie kolejnych słupków na wykresie, a więc wszystko to, co widzisz na swoim wykresie platformy transakcyjnej.
Kiedy ma miejsce duże zlecenie, i zakłady zostają złożone, pozostali uczestnicy rynku zazwyczaj podążają za największymi jak stado owiec. Największe zlecenia są ustawiane w obszarach wokół najmocniejszych wsparć i oporów. Oczywiście większość Market Makers ma tego pełną świadomość. Analizy przeprowadzane przez największe banki biorą przede wszystkim te obszary pod swoją uwagę. W zasadzie jest to najpopularniejsza metoda, której zadaniem jest wyróżnienie punktów zwrotnych. Oprócz powyższej analizy stosuje się także takie narzędzia jak linie trendu, pivoty, kanały cenowe, MACD, średnie kroczące i wiele innych. Należy jednak mieć na uwadze, że im więcej wprost proporcjonalnie do ilości elementów wzrasta dwuznaczność analiz. Technika, którą opiszę poniżej korzysta tylko i wyłącznie z wsparć i oporów, oraz innych metod pozwalających na płynięcie z trendem. Tak działają grube ryby, więc sensownym jest robić to samo.
Żadna strategia nie będzie doskonałą, ze względu na to, że każdego dnia pojawiają się różnego rodzaju inne czynniki wpływające na rynek Forex i często trudno dostrzec, czy jeden poziom cenowy będzie miał większe znaczenie od innego, blisko położonego. Jako trader detaliczny podążający tą metodą ścieżką jesteś jednakże zdolny by zyskiwać spore ilości pipsów podczas sesji każdego dnia. Dzień w dzień.
Osobiście dokonuję około 5 -10 transakcji w trakcie sesji, a każda z nich ma wysokie prawdopodobieństwo odniesienia zysku. Używam tej techniki od ponad trzech lat, ponieważ dowiodła, że w swojej prostocie jest najbardziej godną zaufania strategią. Oczywiście malkontenci mogą się spierać, tylko podczas gdy szukają możliwości wejścia w short na GBP/USD ja już zamykam trade z zyskiem +20 pips. Wtedy oczywiście wchodzą w pozycję krótką, ale co to? Cena zawraca i rośnie. Postaram się wyjaśnić tu dlaczego tak się dzieje.
Strefy oporu i wsparcia utrzymują cenę ponieważ, w przeciwieństwie do innych metod, każdy trader na dowolnym interwale czasowym może spojrzeć na wykres i zobaczyć, gdzie cena była wielokrotnie „odrzucana”. Należy mieć na uwadze, że każdy poziom może zostać przełamany – jako reakcja na wiadomości lub inne okoliczności. Ważnym jest, by dobrze ocenić warunki panujące na rynku i zdecydować, czy dany poziom zostanie utrzymany czy też nie. Dla przykładu, gdy sytuacja na rynkach jest niespokojna i dolar jest miażdżony przez sytuację ekonomiczną, masz małe szanse na zarobienie setek pipsów grając przeciwko trendowi. Podobna sytuacja ma miejsce w piątku (dzień polowania na stop-lossy), w dniach wygasania opcji czy też na koniec każdego miesiąca. Niemniej jednak nawet w te dni istnieje możliwość, by korzystając z tej techniki tradingu, zajmować pozycje zgodnie z trendem, precyzyjnie co do pipsa.
Trading
Istnieją dwa typy wsparć i oporów: długo- i krótkoterminowe.
Długoterminowe wsparcia i opory są wytyczane na interwałach czasowych od H1 wzwyż. Zazwyczaj zaczynam od H4 i poruszam się w górę lub w dół (w czasie) w zależności od sytuacji. Długoterminowe poziomy S/R, w momencie gdy rynek jest spokojny mogą zapewniać 100 więcej pipsów profitu, chyba że mamy do czynienia z „trudną sytuacją” na rynku omawianą powyżej. Poniżej przedstawiam przykład trade’u na parze USD/JPY. Cena powróciła do wcześniej ustalonych poziomów.
Jak możesz zauważyć na poniższym wykresie, cała ta strefa (czerwone linie) została użyta zarówno jako wsparcie i opór wiele razy w przeszłości. W związku z dużym wpływem, jaki wywarła ta strefa w przeszłości, istnieje wysoki poziom prawdopodobieństwa, że cena odbije się od niego obecnie. Dokładne wyznaczenie zakresu tego poziomu może być trudne do określenia, mógłby być nieco szerszy. Patrząc po ostatnich poziomach, gdzie cena „reagowała”, możemy odnotować, że najistotniejszym zakresem jest 102,74 – 102,60. Wewnątrz tego zakresu spodziewać się należało odbicia – co faktycznie się stało (od poziomu 102,73).
- Trading, tak jak wiele innych źródeł stałego
dochodu nie jest bolesnym procesem, pod warunkiem, że wiesz co robisz,
- Trading może być bardzo bolesnym doświadczeniem
jeśli słuchasz złych informacji.
Niedoświadczenie traderzy cierpią z powodu braku dostatecznej wiedzy odnośnie tego, co porusza rynkiem, a co ważniejsze jak reagować na pewne zachowania cen. Podczas podchodzenia do nauki uderza w nich zbyt duży szum, natłok informacji. Może on być on być oczywiście wykorzystany skutecznie w strategii, jednak często jest katastrofalny w skutkach.
Poniższy artykuł ma na celu ukazać skuteczną strategię, która zapewnia bardzo wysokie prawdopodobieństwo wygranej, nie wykorzystuje wskaźników i jest prostym w nauce i późniejszej praktyce. Ponadto treści tu zawarte mają na celu dostarczyć informacji dotyczących market movers (instytucji faktycznie poruszających rynkiem) i tego jak działają w relacji do naszej strategii, która najprawdopodobniej jest tą, najczęściej stosowaną przy inwestowaniu.
Zamierzam nakreślić mój własny, nieco skrócony trading plan, czyniąc go prostszym do zrozumienia poprzez różnego rodzaju wyjaśnienia, przykłady w jaki sposób działam długoterminowo i jako daytrader.
Zanim jednak ruszymy dalej, zachęcam Cię byś przyjrzał się na ogólne omówienie zagadnienia jakim jest rynek Interbanku i w jaki sposób działa. Przeraża mnie fakt, że tak wielu traderów nie ma pojęcia jak wygląda jego struktura. Taki stan rzeczy nie bez znaczenia odbija się później na ich rachunkach. Deficyt wiedzy w jakimkolwiek przedsięwzięciu zazwyczaj prowadzi do porażki. Zrozum w jakich warunkach prowadzisz trading zanim podejmiesz się trade’ować. Dopiero wtedy ruszaj dalej. Wiedzę na ten temat odnajdziesz tu: link.
Banki mają władzę nad pieniądzem. Traderzy detaliczni, czyli Ty i ja, podobnie jak największe fundusze odgrywamy kluczową rolę w procesie poruszania rynkiem, jednak to banki pod koniec dnia są tymi, którzy składają wielomiliardowe zlecenia, znacząco poruszające rynkiem. Chcielibyśmy oczywiście myśleć, że jesteśmy jakąś większą partią tego systemu – nie łudźmy się jednak.
Pracując na konto dużego funduszu oraz w banku, uzmysłowiłem sobie jakim dobrym żartem był trading, oraz jak prosty może być dla każdego, kto ma chęć i wolę nauki. W moim dziale firmy analityk finansowy był odpowiedzialny za jedną parę walutową i jedynie „strzelał” do traderów pracujących w dealing desk’u. Trader był odpowiedzialny za przenoszenie pieniędzy oraz zabezpieczanie kapitału, kiedy tylko było to możliwe. Praktycznie bez spreadu, większość pozycji trwała od kilku sekund do kilku minut. Wiele z nich w ciągu dnia generowało małe zyski w handlu przeciwko trendowi. Równocześnie miał miejsce proces hedgingu przez innych. Wszystkie te zabiegi powodowały wzrosty i przesuwanie kolejnych słupków na wykresie, a więc wszystko to, co widzisz na swoim wykresie platformy transakcyjnej.
Kiedy ma miejsce duże zlecenie, i zakłady zostają złożone, pozostali uczestnicy rynku zazwyczaj podążają za największymi jak stado owiec. Największe zlecenia są ustawiane w obszarach wokół najmocniejszych wsparć i oporów. Oczywiście większość Market Makers ma tego pełną świadomość. Analizy przeprowadzane przez największe banki biorą przede wszystkim te obszary pod swoją uwagę. W zasadzie jest to najpopularniejsza metoda, której zadaniem jest wyróżnienie punktów zwrotnych. Oprócz powyższej analizy stosuje się także takie narzędzia jak linie trendu, pivoty, kanały cenowe, MACD, średnie kroczące i wiele innych. Należy jednak mieć na uwadze, że im więcej wprost proporcjonalnie do ilości elementów wzrasta dwuznaczność analiz. Technika, którą opiszę poniżej korzysta tylko i wyłącznie z wsparć i oporów, oraz innych metod pozwalających na płynięcie z trendem. Tak działają grube ryby, więc sensownym jest robić to samo.
Żadna strategia nie będzie doskonałą, ze względu na to, że każdego dnia pojawiają się różnego rodzaju inne czynniki wpływające na rynek Forex i często trudno dostrzec, czy jeden poziom cenowy będzie miał większe znaczenie od innego, blisko położonego. Jako trader detaliczny podążający tą metodą ścieżką jesteś jednakże zdolny by zyskiwać spore ilości pipsów podczas sesji każdego dnia. Dzień w dzień.
Osobiście dokonuję około 5 -10 transakcji w trakcie sesji, a każda z nich ma wysokie prawdopodobieństwo odniesienia zysku. Używam tej techniki od ponad trzech lat, ponieważ dowiodła, że w swojej prostocie jest najbardziej godną zaufania strategią. Oczywiście malkontenci mogą się spierać, tylko podczas gdy szukają możliwości wejścia w short na GBP/USD ja już zamykam trade z zyskiem +20 pips. Wtedy oczywiście wchodzą w pozycję krótką, ale co to? Cena zawraca i rośnie. Postaram się wyjaśnić tu dlaczego tak się dzieje.
Strefy oporu i wsparcia utrzymują cenę ponieważ, w przeciwieństwie do innych metod, każdy trader na dowolnym interwale czasowym może spojrzeć na wykres i zobaczyć, gdzie cena była wielokrotnie „odrzucana”. Należy mieć na uwadze, że każdy poziom może zostać przełamany – jako reakcja na wiadomości lub inne okoliczności. Ważnym jest, by dobrze ocenić warunki panujące na rynku i zdecydować, czy dany poziom zostanie utrzymany czy też nie. Dla przykładu, gdy sytuacja na rynkach jest niespokojna i dolar jest miażdżony przez sytuację ekonomiczną, masz małe szanse na zarobienie setek pipsów grając przeciwko trendowi. Podobna sytuacja ma miejsce w piątku (dzień polowania na stop-lossy), w dniach wygasania opcji czy też na koniec każdego miesiąca. Niemniej jednak nawet w te dni istnieje możliwość, by korzystając z tej techniki tradingu, zajmować pozycje zgodnie z trendem, precyzyjnie co do pipsa.
Trading
Istnieją dwa typy wsparć i oporów: długo- i krótkoterminowe.
Długoterminowe wsparcia i opory są wytyczane na interwałach czasowych od H1 wzwyż. Zazwyczaj zaczynam od H4 i poruszam się w górę lub w dół (w czasie) w zależności od sytuacji. Długoterminowe poziomy S/R, w momencie gdy rynek jest spokojny mogą zapewniać 100 więcej pipsów profitu, chyba że mamy do czynienia z „trudną sytuacją” na rynku omawianą powyżej. Poniżej przedstawiam przykład trade’u na parze USD/JPY. Cena powróciła do wcześniej ustalonych poziomów.
Jak możesz zauważyć na poniższym wykresie, cała ta strefa (czerwone linie) została użyta zarówno jako wsparcie i opór wiele razy w przeszłości. W związku z dużym wpływem, jaki wywarła ta strefa w przeszłości, istnieje wysoki poziom prawdopodobieństwa, że cena odbije się od niego obecnie. Dokładne wyznaczenie zakresu tego poziomu może być trudne do określenia, mógłby być nieco szerszy. Patrząc po ostatnich poziomach, gdzie cena „reagowała”, możemy odnotować, że najistotniejszym zakresem jest 102,74 – 102,60. Wewnątrz tego zakresu spodziewać się należało odbicia – co faktycznie się stało (od poziomu 102,73).
Kolejny przykład, tym razem na parze AUD/USD możesz odnaleźć poniżej. Proszę zauważyć, jak w przeszłości cena używała poziom 0.9290 jako wsparcie. Tym razem nie było inaczej. Cena uderzyła w tą strefę i szybko opuściła ją tworząc kolejne nowe szczyty.
Przykład trade’u na AUD/USD dobrze obrazuje kwestię „zakresów”, oraz to jak określić poziom będzie tym właściwym w przypadku, gdzie odnajdziemy kilka poziomów wokół tej samej strefy. Możesz zauważyć, że poniżej istnieje również istotny poziom wsparcia na poziomie 0.9273. Zadaniem tej strategii jest odpowiednie rozlokowanie części pozycji na poziomie 0.9290 i, jeśli cena kontynuowała spadek, złożyć zlecenie z kolejną częścią pozycji na poziomie 0.9273. Twój stop-loss powinien znajdować się bezpośrednio poniżej tymi poziomami, w razie gdyby cena miała kontynuować dalsze spadki.
Wsparcia i opory krótkoterminowe pojawiają się w momencie, gdy poprzedni poziom został naruszony i zmienił swój charakter (opór stał się wsparciem i odwrotnie). Najlepszym interwałem czasowym by zauważyć te zależności jest H1 lub niżej. Zaczynając od H1, poruszaj się coraz niżej i zwracaj uwagę na punkty wsparcia i opory na ostatniej fali poruszającej się w kierunku przeciwnym do najnowszej. Wykresy jedno-godzinowe nie pokazują czasem dokładnie tego miejsca, stąd wymaganym będzie zejście na niższy interwał czasowy (m30, m15).
Przykład możemy odnaleźć na parze USD/CAD. Podczas publikacji danych, cena zapikowała w dół przebijając ostatni poziom wsparcia 0.9872 i kończąc ruch na poziomie 0.9817. Dwie godziny później cena powróciła do poziomu 0.9872 – w tym momencie rozpoczęła się wyprzedaż dająca średnio +35 zysku. Takie sytuacje mają miejsce każdego dnia i bardzo łatwo je zauważyć.
Przykład możemy odnaleźć na parze USD/CAD. Podczas publikacji danych, cena zapikowała w dół przebijając ostatni poziom wsparcia 0.9872 i kończąc ruch na poziomie 0.9817. Dwie godziny później cena powróciła do poziomu 0.9872 – w tym momencie rozpoczęła się wyprzedaż dająca średnio +35 zysku. Takie sytuacje mają miejsce każdego dnia i bardzo łatwo je zauważyć.
Kolejny przykład znajdziemy poniżej na parze AUD/USD. Ponownie, w czasie publikacji danych, cena utworzyła nowe szczyty, przełamując przy tym wsparcie na poziomie 0.9558. Kilka godzin później, cena powróciła do tego poziomu, dotknęła go lekko, zapewniając tym, którzy wówczas zajęli pozycję, średni zysk 92 pipsów. Możesz także zauważyć , że istniało kilka możliwości zajęcia pozycja krótkiej na AUD/USD (lewa strona wykresu).
Take – profit
Zyski powinny być realizowane w zależności obecnych warunków na rynku i od ułożenia wykresu cenowego. Krótkoterminowe wsparcia i opory mogą zapewnić niewielkie zakresy ruchu. Niektóre rzecz jasna mogą prowadzić do kontynuacji trendu; inne wchodzą w konsolidację. Wyłączając warunki rynkowe, zamieszczam reguły, którymi się kieruję:
Dla długoterminowych S/R: częściowe profity zgarniam na poziomie zysku +40 pips, a resztę pozycji pozostawiam, by mieć szansę zarobić więcej. Szukam przeciwstawnych poziomów wsparcia (dla sell) i oporu (dla buy) i wykorzystuje je by mierzyć zysk.
Dla krótkoterminowych S/R: zazwyczaj zamykam część pozycji na +20 pips, a resztę pozostawiam. Znów szukam przeciwstawnych poziomów dla wyjścia z pozycji.
Zrozumienie warunków panujących na rynku jest kluczowe dla osiągania zysków. Czy to trade oparty na długo- czy krótkoterminowym poziomie wsparcia/oporu, sytuacja na rynku może pozostawić Cię z pustymi rękoma, jeśli nie współpracujesz z nimi właściwie. Gdy rynek jest bardzo niepewny wskazanym jest zabezpieczyć zysk najszybciej jak to możliwe.
Gdy trade osiągnął zysk +20 pips przestawiam swój stop-loss na break even. Jeśli rynek zwróci się przeciw Tobie, robi to nie bez przyczyny. Ty jednak nie ponosisz wówczas żadnych strat.
Jeśli trade jest zgodny z panującym trendem, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zarobisz wiele pipsów, jednak nie zawsze oczywiście tak bywa. Długoterminowe poziomy S/R mogą powszechnie odgrywać rolę mocnych barier, będąc zarazem punktami zwrotnymi rynku.
Zyski powinny być realizowane w zależności obecnych warunków na rynku i od ułożenia wykresu cenowego. Krótkoterminowe wsparcia i opory mogą zapewnić niewielkie zakresy ruchu. Niektóre rzecz jasna mogą prowadzić do kontynuacji trendu; inne wchodzą w konsolidację. Wyłączając warunki rynkowe, zamieszczam reguły, którymi się kieruję:
Dla długoterminowych S/R: częściowe profity zgarniam na poziomie zysku +40 pips, a resztę pozycji pozostawiam, by mieć szansę zarobić więcej. Szukam przeciwstawnych poziomów wsparcia (dla sell) i oporu (dla buy) i wykorzystuje je by mierzyć zysk.
Dla krótkoterminowych S/R: zazwyczaj zamykam część pozycji na +20 pips, a resztę pozostawiam. Znów szukam przeciwstawnych poziomów dla wyjścia z pozycji.
Zrozumienie warunków panujących na rynku jest kluczowe dla osiągania zysków. Czy to trade oparty na długo- czy krótkoterminowym poziomie wsparcia/oporu, sytuacja na rynku może pozostawić Cię z pustymi rękoma, jeśli nie współpracujesz z nimi właściwie. Gdy rynek jest bardzo niepewny wskazanym jest zabezpieczyć zysk najszybciej jak to możliwe.
Gdy trade osiągnął zysk +20 pips przestawiam swój stop-loss na break even. Jeśli rynek zwróci się przeciw Tobie, robi to nie bez przyczyny. Ty jednak nie ponosisz wówczas żadnych strat.
Jeśli trade jest zgodny z panującym trendem, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zarobisz wiele pipsów, jednak nie zawsze oczywiście tak bywa. Długoterminowe poziomy S/R mogą powszechnie odgrywać rolę mocnych barier, będąc zarazem punktami zwrotnymi rynku.
Rzeczy, których należy unikać:
1. Gra przeciwko trendowi, w momencie publikacji ważnych danych,
2. Nie przestawianie pozycji na break even po osiągnięciu określonego zysku (+20 pips),
3. Trzymać trade otwarty zbyt długo, licząc na wysokie zyski,
4. Generalizowanie swoich przekonań odnośnie, jak daleko cena zawędruje,
5. Nie czekanie na odpowiednie ustawienie ceny,
6. Próbować „dogonić” trade, wchodząc przez to za późno,
7. Niechlujny trading – „z pewnością pójdzie w górę”,
8. Pozwolić, by zyskowny trade przerodził się w stratę.