Obszary, Fibo, Linie trendu.
Dlaczego szukamy pewnych zakresów ceny a nie konkretnej wartości?
Powodem, dla którego tak postrzegamy dane poziomy jest fakt, że w tych miejscach rynek ma tendencje do zbyt dużego podekscytowania. Przez to cena waha się mocno w danym obszarze, a czasem ledwo go dotknie i zawróci. Drugim powodem jest fakt, że nie chcemy złożyć zlecenia za wcześnie i zbyt późno.
Kolejna istotna rzecz: warto zwracać uwagę na poziomy z „00” (np. 1.3100). Nawet, gdy wyznaczyliśmy punkt zwrotny na 0.9410 to warto mieć baczenie na 0.9400. Wynika to z faktu, że wielu trader’ów złożyło zlecenia na tym, okrągłym poziomie a z kolei podmioty, które rzeczywiście poruszają rynkiem chcą, w celu zwiększenia momentum, doprowadzić do aktywacji tych zleceń.
Oczywiście i te poziomy są zamazywane poprzez naruszenia i inne czynniki. Ważnym jest aby każdy poziom miał duże znaczenie historyczne i faktycznie nie był szarpany przez cenę.
Łączenie S+R z poziomami Fibonacciego.
Poziomy Fibonacciego są używane przez techników, którzy szukają punktów zwrotnych i zakresów ruchów cenowych, przez długi już czas. Skupiamy się na nich ze względu na ich powszechne użycie, także przez market movers. Większość platform transakcyjnych udostępnia narzędzie wytyczające poziomy Fibo na podstawie długości fali cenowej.
W naszym systemie korzystamy z tych poziomów jedynie w połączeniu ze wsparciem i oporem. Nie wchodzimy w trade, opierając się jedynie na poziomach Fibo. Jeśli istotna wartość Fibo pokrywa się z istotnym wsparciem/oporem, prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta.
Korzystamy z trzech istotnych wartości dla poziomów Fibo: .50, .618, .764. Utrzymują one najwyższą wartość. Fibo .50, które schodzą się z mocnymi wsparciami/oporami często są dobrymi okazjami do wejścia z pullback’u. Nie korzystamy z niższych poziomów Fibo (.236, .382) ze względu, że interakcja z mocniejszymi poziomami wcześniej może szybko zdyskredytować wartość powyższych niższych wartości.
Podobnie jak w przypadku wsparć i oporów, poziomy Fibo muszą być przejrzyście wyznaczone. W przeciwieństwie do definicji S/R, poziomy te możemy wyznaczyć na kilka sposobów. Jeśli pojawia się niejasność w procesie wyznaczania poziomów Fibo, zalecamy nie używać ich wcale.
Istotny przy rysowaniu Fibo jest czas. Poziomy rysowany na wyższych interwałach mają większą wartość niż te, narysowane na niskich ramach czasowych. W naszych analizach stosujemy Fibo dla poziomów od H4 wzwyż. Analogicznie do czasu, wyższą wartość mają te poziomy Fibo, które dotyczą dłuższych fal, niż te, skupione na krótkich falach ruchów ceny.
Aby narysować poziomy Fibo w korekcie trendu wzrostowego, połącz najwyższy widoczny szczyt z najniższym dołkiem. W korekcie rynku niedźwiedzia, połącz najniższy dołek z najwyższym szczytem.
Oczywiście możesz wyliczyć te poziomy samemu, aby dokładniej poznać konkretny poziom. Zrobisz to wykorzystując wzór:
(najwyższy szczyt – najniższy dołek) * .50 (lub wpisz inną wartość dla poziomu Fibo).
Jeśli spojrzymy na poniższy wykres USD/CAD, możemy szybko zauważyć, że zakres cenowy w okolicach 0.9718 był wykorzystany podczas pierwszej wali spadkowej i późniejszej wzrostowej zarówno jako wsparcie i opór. Kiedy cena przeszła w ruch korekcyjny, poziom okazała się również zbieżnym z wartością .50 Fibo. Kiedy Cena uderzyła w końcu te konkretne miejsce, zadziałało ono jako istotny punkt zwrotny rynku – dobry dla kilkuset pipsów zysku. To prawdziwa definicja Tradingu No Brainer. Gdy warunki na rynku sprzyjają, i podobna sytuacja się przydarzy, da nam to niebywałą pewność.
Gwoli przypomnienia – nie wchodzimy w pozycje tylko na podstawie wytyczonych poziomów Fibo. Muszą istnieć w tych obszarach istotne wsparcia i opory z dobrą skutecznością z przeszłości. Poziomy Fibonacciego mogą być także wskazówką, gdzie ewentualnie poszukiwać wsparć/oporów trudnych do zidentyfikowania. Zazwyczaj podczas konsolidacji, będziemy ich używać aby odnaleźć istotne punkty zwrotne rynku.
Łączenie S+R z liniami trendu
Podobnie jak poziomy Fibonacciego, linie trendu mogą służyć jako wskazówka do zawierania transakcji. Znajdują się jednak na dole naszej listy rzeczy użytecznych, ponieważ są zazwyczaj najsłabszym sygnałem, a wyznaczenie ich może być co najmniej dwuznaczne. Uwierzcie nam, dwuznaczność jest ostatnim słowem, które chcemy widzieć w trading’u. Używaj ich z dużą rozwagą i dystansem.
Pierwszą główną zasadą używania linii trendu jest pełna dokładność. Wyznaczona linia trendu musi być oczywista nie tylko dla Ciebie. Pracując w jednym z banków podglądałem analityka, który wyrysowywał linie zupełnie niezrozumiałe dla mnie (były to linie trendu). Cena przełamała krzywą analityka jeszcze tego samego dnia. Poprawił ją do bardziej oczywistego poziomu – takiego, jaki powinien widnieć od początku.
Powtórzę jeszcze raz – linia trendu musi być oczywista dla całego świata. Wszyscy postrzegamy różne rzeczy na wiele sposobów, ale pamiętajmy, że pieniądze którymi obracamy powinny być maksymalnie chronione. Korzystaj więc z linii trendu tylko wtedy, gdy są oczywiste.
Z pewnością linie trendu działają jako wsparcie i opór; używamy ich jednak tylko w celu wzmocnienia naszych poziomych linii wsparcia i oporu. Kiedy obie krzywe potwierdzają się, Twoje prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta, a pieniądze mogą czuć się bezpieczniej. Podobnie jak poziome linie, krzywe trendu w końcu zostaną przełamane. Bądź więc uważny i ostrożnie podchodź do konsolidacji przy tych poziomach.
Kolejną analogią do poziomych linii S/R czy poziomów Fibo jest fakt wynikający z czynnika czasu. Im wyższy interwał, tym większa rola linii trendu. Zazwyczaj zaczynamy od ujęcia czterogodzinnego i przechodzimy wzwyż lub w dół, w zależności od danej sytuacji.
Podobnie jak poziomy Fibonacciego, linie trendu mogą służyć jako wskazówka do zawierania transakcji. Znajdują się jednak na dole naszej listy rzeczy użytecznych, ponieważ są zazwyczaj najsłabszym sygnałem, a wyznaczenie ich może być co najmniej dwuznaczne. Uwierzcie nam, dwuznaczność jest ostatnim słowem, które chcemy widzieć w trading’u. Używaj ich z dużą rozwagą i dystansem.
Pierwszą główną zasadą używania linii trendu jest pełna dokładność. Wyznaczona linia trendu musi być oczywista nie tylko dla Ciebie. Pracując w jednym z banków podglądałem analityka, który wyrysowywał linie zupełnie niezrozumiałe dla mnie (były to linie trendu). Cena przełamała krzywą analityka jeszcze tego samego dnia. Poprawił ją do bardziej oczywistego poziomu – takiego, jaki powinien widnieć od początku.
Powtórzę jeszcze raz – linia trendu musi być oczywista dla całego świata. Wszyscy postrzegamy różne rzeczy na wiele sposobów, ale pamiętajmy, że pieniądze którymi obracamy powinny być maksymalnie chronione. Korzystaj więc z linii trendu tylko wtedy, gdy są oczywiste.
Z pewnością linie trendu działają jako wsparcie i opór; używamy ich jednak tylko w celu wzmocnienia naszych poziomych linii wsparcia i oporu. Kiedy obie krzywe potwierdzają się, Twoje prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta, a pieniądze mogą czuć się bezpieczniej. Podobnie jak poziome linie, krzywe trendu w końcu zostaną przełamane. Bądź więc uważny i ostrożnie podchodź do konsolidacji przy tych poziomach.
Kolejną analogią do poziomych linii S/R czy poziomów Fibo jest fakt wynikający z czynnika czasu. Im wyższy interwał, tym większa rola linii trendu. Zazwyczaj zaczynamy od ujęcia czterogodzinnego i przechodzimy wzwyż lub w dół, w zależności od danej sytuacji.